根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金信 息披露管理办法》、《华夏江融新锐一号私募证券投资基金基金合 同》  (以下简称“基金合同”) 的有关规定,华夏江融新锐一号私募证券投资基金 (以下简称“本基金”) 出现基金合同终止事 将依法对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下:

 

、  本基金基本信息

 

基金名称:华夏江融新锐一号私募证券投资基金

基金立日:2019年09月11 日

 

基金终止日:2022年07月20日

基金管理人名称:北京华夏江融资产管理有限公司

基金托管人名称:中信建投证券股份有限公司

 

、基金运作概况

 

自2019年09月11 日至2022年07月20日期间,本基金运作正常。

 

 

三、基金合同终止事由

 

本基金根据基金合同中“基金合同应当终止的情形”相关条款 之约定:“本基金因触及止损线,按照本基金合同的约定进行清   ”,终止基金合同,并依法履行基金财产清算程序。

 

四、  基金财产清

 

1、自基金终止日次日起,本基金进入清算程序。本基金进入清 算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、外包服务费等

2、本基金将于基金合同终止日起30个工作日内成立清算小组,清算小组成员由基金管理人、基金托管人等相关人员组成,负 责基金清算资产的保管、清理、估价、变现和分配,其中基金财产 现由基金管理人负责。

3、本基金募集户中有未结息的存款利息 ,中信建投证券股份 有限公司作为运营服务机构,将在其收到本公告次日将结息全额划 至基金托管户 (无需基金管理人另行出具划款指令) 。

4、本基金的清算程序依据基金合同相关条款进行。基金合同关于基金清算的未尽事宜以清算报告或管理人公告为准。

 

、其他:

 

1、投资者欲了解本基金的详细情况 ,请认真阅读本基金基金

亦可通过以下途径查询或咨询:

 

本公司网站www.hxjrfund.cn

 

客服电话:0311-86043778

 

2、本公告解释权归本公司所有。

 

 

 

北京华夏江融资产管理有限公司

 

 

2022年07月20日

关于华夏江融新锐一号私募证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

创建时间:2022-08-12 14:09